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      1月私募整體倉位走高看好消費升級主題

      • 來源:中國證券報
      • 發布時間:2018-02-27 10:58:39
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        春節剛過,上證綜指一度走出“11連陽”的行情,但在1月底,受海內外利空因素的影響,A股市場出現震蕩。相關統計數據顯示,震蕩市下,高倉位私募占比較高。業內人士指出,當悲觀情緒出盡,市場將重新回歸對業績優、低估值和高股息股票的追捧。

        逾半私募倉位超八成

        華潤信托日前發布的最新一期的《投研參考》稱,2018年1月末其全體投顧平均股票倉位為87.0%,較上月末上升4.1%;前6個月累積收益排名前25%的投顧(簡稱“投顧前25”)平均股票倉位為99.6%,較上月末上升4.0%。

        私募排排網最新倉位調查顯示,截至1月末,私募機構的平均倉位水平為69.37%,與上個月70%左右的平均倉位水平基本接近。其中半倉以上的私募機構在所有接受調查的私募中的占比86.21%,相比上個月的87.39%下降了不到1個百分點,中高倉位私募占比依舊較高。

        具體來看,倉位在八成以上的私募機構占比為57.47%,相比上個月的54.62%有所上升,滿倉的私募機構占比21.83%,相比上個月的24.37%下降約3個百分點;倉位在五成以下的私募機構占比總和只有13.79%,其中空倉的私募機構僅有2.30%。可見私募對于市場總體是樂觀的。在市場大幅上漲階段和最近大幅調整階段都保持著較高的倉位。

        “從表面看,市場風格轉化;但實際是由于此前受到市場追捧的股票持有者獲利賣出,造成股票下跌帶來的被動影響,并非市場風格真正的變化。我們判斷,當悲觀情緒出盡,海外影響弱化的情況下,市場將重新回歸對業績優、低估值和高股息股票的追捧。”朱雀投資表示。

        績優私募增持食品飲料股

        在“春躁”行情帶動下,私募調研熱情不降反升。據格上研究中心統計,2018年1月私募機構總共調研1100次,環比增加20.88%。1月共有787家私募機構參與調研,共調研上市公司231家,調研上市公司數量同比去年1月份增加39.16%。板塊方面,私募機構對中小板的關注度實現了三連升,主板的關注度經歷了2017年12月的低潮期后,在今年1月回升至28.14%。相反,受業績預報頻現“地雷股”的影響,私募機構對創業板的信心大打折扣,1月私募對創業板的關注度滑落至19.05%,為2016年以來的新低點。

        華潤信托的數據顯示,從行業配置看,1月末其全體投顧平均持倉最重的行業是醫藥生物,投顧前25%的平均持倉最重的行業是食品飲料。全體投顧平均倉位增加較大行業是房地產,平均倉位降低較大行業是醫藥生物。top25%的投顧平均倉位增加較大行業是食品飲料,平均倉位降低較大行業是醫藥生物。

        展望后市,中信建投指出,農歷戊戌春節期間,居民消費升級的趨勢進一步凸顯。在航空出行、餐飲旅游、高端食品飲料和房地產消費等方面都表現得較為明顯,消費升級是中國未來經濟轉型和長期發展的趨勢。同時,去杠桿過程仍然會進一步持續,大型商業銀行的集中度和定價權會進一步提高,銀行業的戰略價值仍然存在。因此,在相對樂觀的條件下,建議投資者堅守金融價值,把握消費升級。

        朱雀投資認為,中長期看,仍將專注于在代表未來方向的成長性行業中尋找較為確定性的投資機會,包括代表全球新科技新產業方向的行業龍頭,如新能源、新能源汽車、人工智能等;以及代表中國產業升級及消費升級的行業龍頭,如高端裝備、消費、醫療等。

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