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      公募FOF陣營擴至9只 首批半數實現正收益

      • 來源:未知
      • 發布時間:2018-03-09 11:51:12
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        日前第二批獲批的FOF名單正式出爐,此時距離首批FOF獲批已有半年。第二批 “準生證”被中融、上投摩根、前海開源三家公司瓜分,其中將誕生首只采用量化命名的FOF。如果發行順利,FOF或將于二季度增至9只。而回顧首批6只FOF的表現,自成立以來截止3月7日,6只產品的盈虧均不超過2%。FOF即基金中基金,與開放式基金最大的區別在于FOF是以基金為投資標的,而基金是以股票、債券等有價證券為投資標的。FOF通過專業機構對基金進行篩選,幫助投資者優化基金投資效果。

        第二批FOF二季度有望成立

        證監會網站信息顯示,三只獲批的FOF分別為中融量化精選混合型基金中基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金、前海開源裕源混合型基金中基金,正式批復日期為3月5日。其中,中融量化精選為首只明確采用量化策略的FOF。從托管人來看,中融和前海開源的FOF托管人均為工商銀行(601398),而上投摩根的FOF托管在建設銀行(601939)。至此,9只獲批的FOF中,已有3只托管于工商銀行、3只托管于建設銀行、2只托管于中國銀行(601988),另1只托管于中信銀行(601998)。

        批文還顯示,第二批FOF將于6個月時間內安排發行檔期,鑒于首批FOF獲批后迅速發行,為了奪得先發優勢搶占市場,業內人士預期第二批FOF在二季度成立的概率較大。

        2017年9月第一批FOF正式獲批,10月19日南方全天候策略率先成立,至11月初,首批產品全部發行成立,合計募集資金166.36億元。首募規模最大的是華夏聚惠,募集了46.91億元,最少的則是泰達宏利全能優選,募集了8.27億。首批FOF管理人多為業內綜合實力領先的基金管理人,包括華夏、嘉實、南方等,相比之下第二批FOF的管理人在綜合實力上或許略遜一籌,不過,對于第二批FOF發行火爆,業內也非常期待。

        值得一提的是,正在排隊的FOF隊伍壯大。根據證監會最新的基金審批信息,截至1月26日,已上報待批的FOF達到67只,涉及40家基金公司,其中,華夏基金、匯添富上報了4只產品,富國、廣發、國泰、華安、平安大華等基金公司則上報了3只產品。此外,隨著養老目標基金采用FOF運作的文件下發,第二批FOF隨即獲批,業內人士對于FOF未來的獲批發行速度也持較樂觀的態度。

        首批FOF半數實現正收益

        從首批FOF的業績表現來看,分化再所難免。WIND數據顯示,截止3月7日,首批6只FOF中一半取得正收益,其中建信福澤安泰、南方全天候策略A、華夏聚惠A自成立以來的累計回報分別為0.99%、0.86%和0.24%。泰達宏利全能優選A、海富通聚優精選、嘉實領航A分別下跌0.45%、1.6%和1.84%。盡管總回報差距不大,但波動率卻大不相同。

        上述同源數據顯示,海富通聚優精選自成立以來最大凈值回撤高達11.3%,今年1月23日該基金凈值最高達到1.0523%,隨著市場調整,開始了一波回調。嘉實領航最大回撤也有4.82%,同樣是出現在1月下旬股票市場開始的調整中。而南方全天候策略A回撤最小,僅1.99%,建信福澤安泰次之,為2.35%。

        這種差異主要源于產品定位不同導致的配置差異。海富通聚優精選投資于股票型、混合型基金份額的比例合計為本基金資產的70—95%,屬于中高風險中高收益型產品。南方全天候、嘉實領航投資于權益資產占基金產的比例為0-30%,與之類似,華夏聚惠、建信福澤安泰對權益類資產的戰略配置比例為20%,均屬于低風險型。泰達宏利全能優選對權益資產的配置最高40%。

        根據去年年末披露的基金四季報,南方全天候策略、嘉實領航兩只FOF主配貨幣基金,兩只FOF基金配置比例均超過了90%,其中南方全天候策略的基金配置比例為92.44%、嘉實領航資產配置的基金配置比例為93.05%,兩只FOF配置貨幣基金倉位占比分別達到了64.99%和69.45%。因此,上述收益表現和最大回撤水平也均在情理之中。

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